• 12.11.2021 21:53

Риск менеджмент в трейдинге

Автор:Sergey Blog KakOnline

Ноя 8, 2021
риск менеджмент в торговле криптой

Эта статья про риск менеджмент в трейдинге криптовалют. Обязательно к изучению новичкам и не только.

Крипто рынок (как впрочем и фондовый) — это инструмент, с помощью которого богатые и умные забирают деньги у бедных и глупых.

Цинично, неприятно, но так это и работает.

Вот представьте, купили вы биткоин по 20 000 долларов, и продали по 60 000 долларов. Красава! Вы неплохо заработали! Но откуда взялись эти деньги? Деньги же не берутся из воздуха. Это деньги тех, кто купил по 60 000 и сейчас сидит в минусе.

Если совсем упростить, то всё работает следующим образом. Курс растёт, крупными игроками формируется положительное инфополе — Тесла начинает принимать биткоины, Маск всё время публикует твиты про крипту и тд. Всё это делается для того, чтобы тем самым богатым и умным было кому продавать крипту по высокому курсу. Нужно вызвать у толпы желание покупать. Потом курс падает, а потом ещё падает, и ещё и ещё. Бедные и глупые не выдерживают и продают свою крипту по низкому курсу… Кому? Правильно, богатым и умным. И потом всё повторяется по новой.

Что с этим всем делать? Ну как минимум, не покупать, когда инфополе максимально позитивное, и не продавать дешевле, чем купил. Но это очень упрощенно. Потом как-нибудь подробнее опишу свою стратегию по крипте. В продвинутом обучении вы научитесь разным стратегиям. А здесь мы собрали несколько полезных уроков.

Риск менеджмент в трейдинге

Индекс страха и жадности

Риск менеджмент в трейдинге
Здесь Индекс страха и жадности близок к зоне чрезвычайной жадности

Индекс страха и жадности — это показатель, который отражает текущее настроение в криптосфере. Низкие значения говорят о страхе на крипторынке и желании продавать. Высокие значения, наоборот, сигнализируют об эйфории и ажиотаже.

Важно для каждого новичка: Импульс и Коррекция

Важные основы и понимание как работает, рынок позволит вам эффективно зарабатывать и накапливать капитал.

Посмотрите это видео обязательно!

Как торговать криптовалютой ПРАВИЛЬНО: Стратегия лентяя

В этом видео парнишка расскажет об одном способе торговли. Этот способ позволяет не сидеть на бирже часами, но ждать профита бывает дольше. Однако лучше подождать, чем нервно наблюдать за рынком и ловить моменты входа и выхода.

Для кого-то это может стать спасительным кругом.

Типы ордеров и чем они отличаются

Риск менеджмент в трейдинге

Когда вы торгуете акциями или криптовалютой, вы взаимодействуете с рынком, размещая:

  • Рыночный ордер – это распоряжение о немедленной покупке или продаже (по текущей рыночной цене).
  • Лимитный ордер – это распоряжение об ожидании исполнения ордера, пока цена не достигнет заданного значения.

Это вкратце. Разумеется, каждая из этих двух категорий открывает целый ряд возможностей, которые можно использовать в зависимости от вашего способа и стратегии торговли. Про риск менеджмент напишу ниже.

Выбор ТОЧКИ ВХОДА, Торговые СТРАТЕГИИ и ИНДИКАТОРЫ TradingView

В ЭТОМ ОБЗОРЕ блогер покажет очень полезный для трейдера инструмент. Это сервис TradingView, имеющий множество инструментов и индикаторов для оценки рынка.

Используйте эти инструменты для определения точки входа в сделку. И никакой спрятанный китаец вам не страшен! Это всё легенды, хотя доля правды есть в каждой из них. Главное будьте спокойны и расслаблены. Не паникуйте — паника враг любого инвестора.

Правила и ошибки мани-менеджмента

Это общеизвестный факт что только 10% трейдеров стабильно успешны в торговле на долгосрочной дистанции!

Согласно другой статистики около 90% трейдеров не используют четкой стратегии управления своим капиталом! Это является значительным фактором риска потерять весь свой депозит.

Исходя из этих двух утверждений можно предположить что именно те 10% кто использует мани менеджмент и являются теми 10% кто стабильно зарабатывает на рынке!

Неопытные трейдеры думают, что есть волшебный подход к торговле, правильно информирующий о поведении рынка и позволяющий практически всегда совершать прибыльные сделки. Ничто не может быть так далеко от правды. Деньги дела­ются за счет преимущества в торговле, работы с этим преимуществом на регу­лярной основе и его сочетания с последовательным подходом к тому, какой частью ваших денег вы рискуете на каждую сделку.

Риск-менеджмент

Риск-менеджмент — это управление размером ставки. Наиболее радикальное определение: риск-менеджмент ограничивается тем, какой суммой с вашего счета рисковать в следующей сделке.

Риск-менеджмент — это 90% игры. Многие успешные трейдеры рассматривают управление капиталом как самый важный инструмент, обеспечивающий полный успех на рынке.

В управлении капиталом различаются две категории: правильное и неправильное управление. Правильное принимает во внимание два фактора: риск и вознаграждение за него. Неправильное рассматривает каждый из факторов по отдельности: либо риск, либо вознаграждение. Правильное управление учитывает весь доступный спектр возможностей. Неправильное — оценивает только отдельные или характеристики счета, такие как % прибыльных сделок или соотношение прибыль/потери.

риск менеджмент для выживания

Первой задачей управления капиталом является обеспечение выживания.

Избегайте риска, способного вывести вас из игры. Вторая цель состоит в обеспечении устойчивого потока прибыли, а третья в получении сверхдохода, но выживание идет первым. «Не рискуйте всем состоянием» — первая заповедь риск-менеджмента. Неудачники нарушают ее, поставив слишком много на одну сделку. Они продолжают играть с той же или большей позицией, когда она дает убыток. Большинство неудачников окончательно разоряется при попытке оправиться от удара. Хорошее управление капиталом, прежде всего, сохранит вас от удара. В том числе и от сердечного.

Главные ошибки мани менеджмента:

  • Торговля большим процентом от депозита (25% — 40% — 50% )
  • Перевод на биржу всей суммы которая была выделена для трейдинга (невозможность вовремя остановиться, скам/взлом биржи)
  • Желание отыграться, кураж, тильт (торговля на эмоциях)

Если вы потеряли 10%, то вам нужно сделать 11%, чтобы восстановиться, а если вы потеряли 20%, то вам уже нужно заработать 25%, чтобы вернуть свое. При потере 40% нужно сделать блистательные 67%, а если вы потеряли 50%, то вам нужна прибыль 100% просто для возвращения к исходному уровню. Когда потери растут в арифметической прогрессии, прибыли, необходимые для их возмещения, растут в геометрической.

Главное правило: в крипту мы вкладываем те деньги, которые не боимся потерять!

Мы не продаем дома, квартиры, машины, не вкладываем свои последние деньги, не берем кредиты для покупки криптовалют. Каждый решает для себя, сколько % своего капитала он готов вложить в криптовалюты.

Риск менеджмент в трейдинге

При входе в сделку вы должны четко понимать, какую суммы вы можете потерять в случае если рынок пойдет против вас.

Расчёт суммы риска на сделку

Я рекомендую не использовать риск на сделку более чем 2–3%. Многие огорчатся увидев такие цифры, ибо имеют маленький депозит. Заметьте мы сейчас говорим о стабильном заработке на дистанции, а не о разгоне депозита!

Торгующих минимальным процентом называют консервативными трейдерами. При пересечении порога в 5% риска, торговлю трейдера можно смело назвать агрессивной. Всегда нужно ставить защитный рыночный стоп-лосс. Если стоп-лосс не сработал или рынок скакнул не в вашу сторону, а вы не успели его поставить, кройте позицию вручную, не нужно сидеть в убыточной сделке в надежде на то, что рынок развернется, а иначе когда-нибудь, несоблюдение этого правила приведет к смерти вашего депозита, особенно если вы окажетесь в убыточной для вас позиции при сильном тренде. В случае срабатывания стоп-лосса ордера, трейдеры говорят: «Поймал лося!».

Я ловил лося на 90% дважды за свою карьеру 🙂

риск менеджмент и лок

Еще одним способом контроля над рисками в случае неудачной сделки является локирование. Также при использовании такого метода говорят, что трейдер входит в «замок«. Суть локирования заключается в том, что трейдер открывает противоположную позицию таким же лотом, каким открыта убыточная позиция. Таким образом увеличение убытков приостанавливается за счет перекрытия убытков прибылью. (крайне не рекомендуется новичкам)

Пополнение депозита на бирже

Думаю все помнят скам печально известного MT.Gox или взлом Cryptopia совсем недавно!

Рекомендуемая сумма для завода на биржу это сумма на которую вы можете открыть от 5 до 10 сделок. Если ваш суммарный депозит равен одному биткойну и на сделку вы выделяете 2% то на биржу нужно переводить от 0.1 btc для 5 сделок до 0.2 btc для 10 сделок.

Контроль эмоций

Не смотря на всеобщее убеждение что эмоциям нельзя поддаваться, нужно их глушить, нужно оставаться хладнокровным. Я с этим категорически не согласен, так как считаю что это невозможно. Мы состоим из эмоций, мы ими живём, мы есть эмоции.

По моему мнению нужно просто выработать привычку, дисциплинировать себя не превышать риск на сделку! Учтите, ели вы хотя бы иногда будете превышать установленный вашей торговой системой риск, то почти с 90% вероятностью это приведёт к сливу депозита. Я знаю примеры когда люди совершив серию прибыльных сделок, звездились, начинали кричать “ЭТО ИЗИ, ЩА ВСЕХ ПОРВУ” набирали денег в доверительное управление, и всё сливали!

Большие выигрыши и большие проигрыши оказывают одинаковый эффект на психическое состояние трейдера. только торговля малым % от депо позволяет сохранять хладнокровие) Помните что лучше иметь небольшой стабильный доход каждый месяц чем риск потерять всё!

Выставление стоп лосса

Стоп-лосс это заявка выставленная трейдером на бирже с целью ограничить его убытки в случае если цена пойдёт против его позиции!

Крайне необходимо выставлять стоп лоссы, это поможет ограничить убытки и может спасти ваш депозит от полного слива!

Усреднение

Это стратегия которая применяется для снижения средней цены входа в сделку. Можно использовать как находясь в убыточной так и в прибыльной позиции.

Усреднение выполняется путем добавления контрактов (монет) по более низкой цене, что приводит к снижению усредненной цены входа. Например, если цена начального входа была 10$, после чего произошла докупка по 15$, то усредненная цена входа будет равна 12.5$

Этот инструмент нужно применять очень разумно! Если есть уверенность что цена после отката всё таки пойдёт в нужную вам сторону. Не рекомендуется применять если “купил на хаях — прокатился на х*ях” — как говориться. Не рекомендуется использовать новичкам.

RRR

Еще один важный принцип мани менеджмента заключается в том, что планируемая прибыль по сделке должна быть больше предполагаемого риска.

Всегда старайтесь заходить в сделку с коротким стопом и тянуть ее минимум 3 к 1

Это называется RRR — Risk Reward Ratio — Коэфициент Риска и вознаграждения обозначается как RRR 1:3. Это называется положительным математическим ожиданием!

Коэффициент, используемый многими инвесторами для сравнения ожидаемой доходности инвестиций с границей допустимого риска, для получения этих доходов. Данный коэффициент рассчитывается математически путем деления суммы прибыли, ожидаемой трейдером после закрытия позиции (т.е. вознаграждение) на сумму, которую он может потерять, если цена движется в противоположном направлении (т.е. риск).

Итог и выводы мани менеджмента

  • Риск менеджмент это одно из самых важных понятий в торговле!
  • В крипту мы инвестируем те деньги, которые не боимся потерять
  • Контролируйте размер сделки! В идеале не более 2% на сделку.
  • Имейте детальный план входа и выхода из позиции.
  • Не бойтесь закрывать убыточные позиции!
  • Чётко придерживайтесь своей торговой стратегии.
  • Не используйте плечо более 35х
  • Входите в сделку положительным математическим ожиданием! RRR
  • Имейте терпение — Не торопитесь торговать

и не забываем выводить прибыль!

Ссылка на Бинанс : https://www.binance.com/ru/

Вопросам управления капиталом стоит уделить максимально много внимания, ведь какие бы разные подходы к торговле ни были у знаменитых и успешных трейдеров, все они согласны в одном: грамотный подход к управлению капиталом — это 90% успеха.

Больше информации будет в рубрике Binance — следите за обновлениями.

ПАРОЛЬ: ТРЕЙДЕР2021

Наш чат в Telegram Открыт для адекватных людей всегда, за исключением ночного времени.

Sergey Blog KakOnline

Каждый день тысячи людей вбивают в поисковую строку браузера множество запросов "как". Многие ищут товары и отзывы, другие же жаждут научиться зарабатывать в сети. А что ищите вы? Blog KakOnline обучает всем премудростям интернета и поможет Вам начать получать стабильный доход из интернета, сидя дома. ► Наш чат в Telegram https://t.me/PaidAdsRu

Оставьте комментарий, отзыв или задайте вопрос Автору блога